Gestão de Tesouraria
Descrição / Objetivos
Pretende que os participantes sejam capazes de identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento quer na vertente de análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.
Objetivos específicos:
No final do curso, o/a formando/a deverá ser capaz de:
• Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
• Efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
• Identificar o equilíbrio de tesouraria;
• Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
• Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
• Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
• Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
• Fazer uma análise da eficácia da tesouraria implementada.
Método ativo, privilegiando a realização de exposições e sínteses, interligadas com exercícios práticos de análise e simulação de situações reais e de casos concretos.
Conteúdos
Principais tópicos*:
1. O Triângulo Económico, Financeiro e de Tesouraria
2. Objetivos da Tesouraria e a Importância da Análise do Cash-Flow
3. Elementos da Gestão de Tesouraria e Sistema de Normalização Contabilística
4. Métodos de Elaboração da Demonstração de Fluxos de Caixa
5. Como interpretar uma Demonstração de Fluxos de Caixa
6. Conceitos Fundamentais de Tesouraria
7. Análise de Instrumentos de Gestão de Tesouraria
8. Vantagens de Implementação e Tipos de Cash-Pooling
9. Instrumentos na Gestão de Tesouraria
10. Tendências de Evolução da Gestão de Caixa
Informações Adicionais
Interempresas: Preço por participante. Condições especiais para 2 ou mais participantes da mesma organização.
Intraempresa: Para grupos de participantes da mesma organização com ajustamento de conteúdos, duração, horário e preço.
